営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、65百万円の資金の増加となりました(前年同四半期比90.0%減、5億90百万円減)。その主な要因は、売上高が3月に集中したことで売上債権が25億57百万円増加、仕入債務が21億19百万円増加したために資金が4億37百万円減少しましたが、税金等調整前四半期純利益を6億13百万円計上したことにより資金が増加したことによるものであります。

2016/05/11 16:04