営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億6百万円の資金の増加となりました(前年同四半期比523.1%増、3億41百万円増)。その主な要因は、売上高が3月に集中したことで売上債権が26億16百万円増加、仕入債務が22億40百万円増加したために資金が3億76百万円減少しましたが、税金等調整前四半期純利益を7億21百万円計上したことにより資金が増加したことによるものであります。

2017/05/12 16:26