利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ8億96百万円増加し10億70百万円(前連結会計年度比513.7%の増加)となりました。これは主に、未成工事受入金の増加額5億29百万円(前連結会計年度は1億13百万円の未成工事受入金の減少)、仕入債務の増加額7億67百万円(前連結会計年度比90.4%の増加)を調整したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ37百万円減少し48百万円(前連結会計年度比43.3%の減少)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が1億円減少(前連結会計年度比100%の減少)したこと、有形固定資産の取得による支出が38百万円減少(前連結会計年度比62.9%の減少)したこと、関係会社貸付けによる支出が8百万円減少(前連結会計年度比100%の減少)したこと、投資有価証券の売却による収入が1億49百万円あったこと等によるものであります。

2014/06/27 13:19