キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8681万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9191万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7610万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,016 | -20 | -338 | -1,036 | -79 | 3,416 | 通期 | 599 | -26 | -1,241 | 573 | -110 | 4,116 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -155 | -101 | 47 | -29 | 4,058 | 通期 | 1,997 | -298 | -241 | 1,699 | -53 | 5,574 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -728 | -154 | -120 | -882 | -25 | 4,570 | 通期 | -693 | -335 | -186 | -1,029 | -180 | 4,357 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,030 | -164 | -171 | 866 | -95 | 5,051 | 通期 | 3,029 | -546 | -313 | 2,484 | -151 | 6,525 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -351 | -370 | -140 | -721 | -57 | 5,660 | 通期 | 1,659 | -304 | -236 | 1,356 | -110 | 7,643 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -67 | -197 | -355 | -26 | 7,084 | 通期 | 1,580 | -736 | -198 | 844 | -158 | 8,279 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -223 | -623 | -106 | -846 | -229 | 7,344 | 通期 | 965 | -1,099 | -263 | -133 | -288 | 7,912 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 911 | -638 | -275 | 273 | -121 | 7,958 | 通期 | 1,321 | -803 | -446 | 519 | -161 | 8,022 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,137 | -652 | -149 | 485 | -62 | 8,376 | 通期 | 1,976 | -1,092 | -487 | 884 | -97 | 8,433 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 5億7313万
- 2017年3月（連） +196.44%
- 16億9902万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億2869万
- 2019年3月（連） プラ転
- 24億8369万
- 2020年3月（連） -45.41%
- 13億5579万
- 2021年3月（連） -37.73%
- 8億4430万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億3336万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億1860万
- 2024年3月（連） +70.49%
- 8億8418万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -1億1047万
- 2017年3月（連）減少-52.47%
- -5250万
- 2018年3月（連）増加+243.21%
- -1億8020万
- 2019年3月（連）減少-16.39%
- -1億5067万
- 2020年3月（連）減少-26.98%
- -1億1001万
- 2021年3月（連）増加+43.46%
- -1億5782万
- 2022年3月（連）増加+82.61%
- -2億8820万
- 2023年3月（連）減少-44.12%
- -1億6105万
- 2024年3月（連）減少-39.94%
- -9672万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.22%
- 2017年3月（連）
- 7.6%
- 2018年3月（連）
- -2.33%
- 2019年3月（連）
- 10.42%
- 2020年3月（連）
- 5.71%
- 2021年3月（連）
- 6.02%
- 2022年3月（連）
- 3.48%
- 2023年3月（連）
- 4.86%
- 2024年3月（連）
- 6.12%