支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	14,341千円	-千円
支払手形	22,866	-

2014/06/27 13:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社に対して行っている長期貸付金は、当該関係会社の運転資金であり、当社の取締役が定期的または随時に業務遂行報告を受けております。
営業債務である支払手形、工事未払金及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後4年2ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/27 13:19