営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ92百万円減少し3億87百万円(前年同四半期比19.2%の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額25億57百万円(前年同四半期比27.9%の減少)、仕入債務の減少額24億70百万円(前年同四半期比18.3%の減少)、たな卸資産の増加額2億36百万円(前年同四半期比60.2%の減少)を調整したこと等によるものです。

2014/11/13 14:22