利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ1億32百万円増加し12億2百万円(前連結会計年度比12.3%の増加)となりました。これは主に、仕入債務の増加額6億83百万円(前連結会計年度比10.9%の減少)、売上債権の増加額3億21百万円(前連結会計年度比66.8%の減少)を調整したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ2億85百万円増加し3億34百万円(前連結会計年度比586.4%の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億57百万円増加(前連結会計年度比699.5%の増加)したこと、貸付けによる支出が1億33百万円あったこと、投資有価証券の売却による収入が1億29百万円減少(前連結会計年度比86.7%の減少)したこと等によるものであります。

2015/06/26 14:49