支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形	-千円	5,107千円
買掛金	91,119	91,000

2015/06/26 14:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、101億10百万円(前連結会計年度末は91億72百万円)となり、9億38百万円増加致しました。これは主に支払手形が5億79百万円増加し24億65百万円(前連結会計年度末は18億85百万円)、工事未払金が5億58百万円増加し31億59百万円(前連結会計年度末は26億円)となったことによります。支払手形及び工事未払金の増加については、営業循環過程での結果であり、特記すべき契約上の変更事項等はありません。
当連結会計年度末における固定負債の残高は、11億36百万円(前連結会計年度末は10億84百万円)となり、52百万円増加致しました。これは主に退職給付に係る負債が52百万円増加し9億56百万円(前連結会計年度末は9億3百万円)となったことによります。

2015/06/26 14:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社に対して行っている長期貸付金は、当該関係会社の運転資金であり、当社の取締役が定期的または随時に業務遂行報告を受けております。
営業債務である支払手形、工事未払金及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後4年2ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 14:49