営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ6億27百万円増加し10億15百万円(前年同四半期比161.9%の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少額19億円(前年同四半期比23.1%の減少)、売上債権の減少額11億35百万円(前年同四半期比55.6%の減少)、未成工事受入金の減少額2億15百万円(前年同四半期は27百万円の未成工事受入金の増加)を調整したこと等によるものです。

2015/11/12 14:59