利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ6億3百万円減少し5億99百万円(前連結会計年度比50.2%の減少)となりました。これは主に、仕入債務の減少額4億64百万円(前連結会計年度は6億83百万円の仕入債務の増加)、売上債権の増加額2億66百万円(前連結会計年度比17.1%の減少)を調整したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ3億8百万円減少し26百万円(前連結会計年度比92.1%の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1億10百万円あったこと、有形固定資産の売却による収入が60百万円あったこと等によるものであります。

2016/06/29 14:00