利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、2億2百万円(前年同四半期は10億15百万円の資金の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額29億96百万円(前年同四半期比164.0%の増加)、仕入債務の減少額24億81百万円(前年同四半期比30.6%の増加)、未成工事受入金の増加額2億87百万円(前年同四半期は2億15百万円の未成工事受入金の減少)を調整したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ1億34百万円増加し、1億55百万円(前年同四半期比672.1%の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が1億8百万円、有形固定資産の取得による支出が28百万円あったこと等によるものです。

2016/11/10 14:07