営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、2億2百万円(前年同四半期は10億15百万円の資金の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額29億96百万円(前年同四半期比164.0%の増加)、仕入債務の減少額24億81百万円(前年同四半期比30.6%の増加)、未成工事受入金の増加額2億87百万円(前年同四半期は2億15百万円の未成工事受入金の減少)を調整したこと等によるものです。

2016/11/10 14:07