#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、101億75百万円(前連結会計年度末は92億19百万円)となり、9億55百万円増加致しました。これは主に買掛金が4億5百万円増加し21億30百万円(前連結会計年度末は17億25百万円)、未成工事受入金が2億8百万円増加し4億39百万円(前連結会計年度末は2億31百万円)、支払手形が1億74百万円増加し24億83百万円(前連結会計年度末は23億9百万円)となったことによります。買掛金、未成工事受入金及び支払手形の増加については、営業循環過程での結果であり、特記すべき契約上の変更事項等はありません。
当連結会計年度末における固定負債の残高は、11億23百万円(前連結会計年度末は11億9百万円)となり、14百万円増加致しました。これは主に退職給付に係る負債が39百万円増加し10億31百万円(前連結会計年度末は9億91百万円)、長期借入金が24百万円減少し1百万円(前連結会計年度末は26百万円)となったことによります。
2017/06/29 14:07
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されているため、貸付先の財務状況を定期的または随時に把握しております。
営業債務である支払手形、工事未払金及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後1年2ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2017/06/29 14:07