利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、7億27百万円(前年同四半期は2億2百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額25億49百万円(前年同四半期比14.9%の減少)、仕入債務の減少額23億49百万円(前年同四半期比5.3%の減少)、たな卸資産の増加額4億72百万円(前年同四半期比41.5%の増加)を調整したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ1百万円減少し、1億54百万円(前年同四半期比0.7%の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が1億8百万円あったこと等によるものです。

2017/11/10 15:06