利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、6億93百万円(前連結会計年度は19億97百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期利益の22億5百万円(前連結会計年度比44.9%の増加)、売上債権の増加額22億49百万円(前連結会計年度は72百万円の売上債権の減少)、法人税等の支払額5億97百万円(前連結会計年度比8.5%の増加)を調整したこと等によるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ37百万円増加し3億35百万円(前連結会計年度比12.6%の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億80百万円あったこと、投資有価証券の取得による支出が1億16百万円あったこと等によるものであります。

2018/06/28 14:12