#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、175億28百万円(前連結会計年度末は164億98百万円)となり、10億29百万円増加致しました。これは主に完成工事未収入金が18億11百万円増加し61億21百万円(前連結会計年度末は43億10百万円)、売掛金が2億51百万円増加し25億61百万円(前連結会計年度末は23億9百万円)、受取手形が1億89百万円増加し11億44百万円(前連結会計年度末は9億54百万円)、現金預金が12億16百万円減少し46億62百万円(前連結会計年度末は58億78百万円)となったことによります。完成工事未収入金、売掛金及び受取手形の増減については、営業循環過程での結果であり、特記すべき条件の変更等はありません。なお、現金預金の増減については「3 (1)②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
当連結会計年度末における固定資産の残高は、49億87百万円(前連結会計年度末は47億35百万円)となり、2億52百万円増加致しました。これは主に投資有価証券が1億73百万円増加し11億42百万円(前連結会計年度末は9億69百万円)となったことによります。
2018/06/28 14:12
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権、完成工事未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規定に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況を定期的または随時に把握することにより、その低減を図っております。連結子会社についても、当社の経理規定に準じて、同様の管理を行っております。
投資有価証券は株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
2018/06/28 14:12