営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、10億30百万円(前年同四半期は7億27百万円の資金の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額36億39百万円(前年同四半期比42.8%の増加)、仕入債務の減少額21億3百万円(前年同四半期比10.5%の減少)、たな卸資産の増加額3億64百万円(前年同四半期比22.9%の減少)を調整したこと等によるものです。

2018/11/13 15:50