利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、3,029百万円(前連結会計年度は693百万円の資金の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期利益の2,106百万円(前連結会計年度比4.5%の減少)、売上債権の減少額1,454百万円(前連結会計年度は2,249百万円の売上債権の増加)、法人税等の支払額948百万円(前連結会計年度比58.8%の増加)、仕入債務の増加額242百万円(前連結会計年度比267.4%の増加)を調整したこと等によるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ210百万円増加し545百万円(前連結会計年度比62.7%の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が150百万円あったこと、投資有価証券の取得による支出が416百万円あったこと等によるものであります。

2019/06/27 15:18