利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、351百万円(前年同四半期は1,030百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額3,883百万円(前年同四半期比6.7%の増加)、仕入債務の減少額3,608百万円(前年同四半期比71.5%の増加)、たな卸資産の増加額262百万円(前年同四半期比28.1%の減少)を調整したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ205百万円増加し、369百万円(前年同四半期比124.8%の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が308百万円あったこと、有形固定資産の取得による支出が56百万円あったこと等によるものです。

2019/11/13 15:39