支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、10,493百万円(前連結会計年度末は10,187百万円)となり、306百万円増加致しました。これは主に支払手形が362百万円減少し2,591百万円(前連結会計年度末は2,954百万円)、工事未払金が672百万円増加し3,268百万円(前連結会計年度末は2,596百万円)となったことによります。支払手形及び工事未払金の増減については、営業循環過程での結果であり、特記すべき契約上の変更事項等はありません。
当連結会計年度末における固定負債の残高は、1,366百万円(前連結会計年度末は1,252百万円)となり、113百万円増加致しました。これは主に退職給付に係る負債が69百万円増加し1,186百万円(前連結会計年度末は1,116百万円)、リース債務が33百万円増加し68百万円(前連結会計年度末は35百万円)となったことによります。

2020/06/26 15:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されているため、貸付先の財務状況を定期的または随時に把握しております。
営業債務である支払手形、工事未払金及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。

2020/06/26 15:06