#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、19,298百万円(前連結会計年度末は18,166百万円)となり、1,131百万円増加致しました。これは主に現金預金が1,917百万円増加し7,747百万円(前連結会計年度末は5,829百万円)、有価証券が799百万円減少し200百万円(前連結会計年度末は999百万円)となったことによります。完成工事未収入金及び受取手形については、営業循環過程での結果であり、特記すべき事項はありません。なお、現金預金の増減については「3 (1)②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
当連結会計年度末における固定資産の残高は、5,742百万円(前連結会計年度末は5,552百万円)となり、189百万円増加致しました。これは主に有形固定資産が229百万円減少し3,178百万円(前連結会計年度末は3,408百万円)、投資有価証券が452百万円増加し1,918百万円(前連結会計年度末は1,465百万円)となったことによります。
2020/06/26 15:06
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権、完成工事未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規定に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況を定期的または随時に把握することにより、その低減を図っております。連結子会社についても、当社の経理規定に準じて、同様の管理を行っております。
有価証券及び投資有価証券は株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
2020/06/26 15:06