利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ63百万円減少し、288百万円(前年同四半期比18.0%の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額4,255百万円(前年同四半期比9.6%の増加)、仕入債務の減少額4,043百万円(前年同四半期比12.1%の増加)、たな卸資産の増加額472百万円(前年同四半期比80.2%の増加)を調整したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ302百万円減少し67百万円(前年同四半期比81.8%の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が26百万円あったこと、預入期間の見直しに伴う定期預金の預入による支出が25百万円あったこと等によるものです。

2020/11/12 15:14