利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度に比べ79百万円減少し1,579百万円(前連結会計年度比4.8%の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の1,804百万円(前連結会計年度比2.7%の増加)、仕入債務の減少額1,244百万円(前連結会計年度は360百万円の仕入債務の増加)、売上債権の減少額617百万円(前連結会計年度は243百万円の売上債権の増加)、法人税等の支払額599百万円(前連結会計年度比11.1%の減少)を調整したこと等によるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ432百万円増加し735百万円(前連結会計年度比142.3%の増加)となりました。これは投資有価証券の取得による支出が518百万円、有形固定資産の取得による支出が157百万円あったこと等によるものであります。

2021/06/29 15:56