利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ64百万円減少し、223百万円(前年同四半期比22.5%の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少額3,212百万円(前年同四半期比24.5%の減少)、仕入債務の減少額2,339百万円(前年同四半期比42.1%の減少)、棚卸資産の増加額512百万円(前年同四半期比8.5%の増加)を調整したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ555百万円増加し622百万円(前年同四半期比825.6%の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が507百万円あったこと、有形固定資産の取得による支出が228百万円あったこと等によるものです。

2021/11/12 15:19