利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、910百万円(前年同四半期は223百万円の資金の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額4,346百万円(前年同四半期比35.3%の増加)、仕入債務の減少額2,590百万円(前年同四半期比10.7%の増加)、棚卸資産の増加額614百万円(前年同四半期比20.0%の増加)を調整したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ15百万円増加し638百万円(前年同四半期比2.5%の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が609百万円あったこと、有形固定資産の取得による支出が121百万円あったこと等によるものです。

2022/11/10 15:15