利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度に比べ356百万円増加し1,321百万円(前連結会計年度比36.9%の増加)となりました。これは主に売上債権の増加額686百万円(前連結会計年度比99.4%の増加)、契約負債の増加額682百万円(前連結会計年度比15.2%の増加)、仕入債務の増加額677百万円(前連結会計年度比614.7%の増加)を調整したこと等によるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ295百万円減少し802百万円(前連結会計年度比26.9%の減少)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出が718百万円、有形固定資産の取得による支出が161百万円あったこと等によるものであります。

2023/06/29 15:30