利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ226百万円増加し1,137百万円(前年同四半期比24.8%の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額3,784百万円(前年同四半期比12.9%の減少)、仕入債務の減少額3,196百万円(前年同四半期比23.4%の増加)、税金等調整前四半期純利益額831百万円(前年同四半期比88.9%の増加)を調整したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ13百万円増加し652百万円(前年同四半期比2.2%の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が664百万円あったこと等によるものです。

2023/11/10 15:12