利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は2,153百万円(前中間連結会計期間は1,137百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額3,052百万円(前年同期比4.5%の減少)、売上債権の減少額2,070百万円(前年同期比45.3%の減少)を調整したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ81百万円減少し570百万円(前年同期比12.5%の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が641百万円あったこと等によるものです。

2024/11/12 15:44