利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は588百万円(前中間連結会計期間は2,153百万円の資金の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額3,052百万円(前年同期比47.4%の増加)、仕入債務の減少額2,493百万円(前年同期比18.3%の減少)を調整したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ455百万円増加し1,026百万円(前年同期比79.9%の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が842百万円あったこと等によるものです。

2025/11/14 15:08