四半期報告書-第58期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
当座貸越契約
当社及び連結子会社1社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社1社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,570,000千円 | 2,570,000千円 |
| 借入実行残高 | 800,000 | 750,000 |
| 差引額 | 1,770,000 | 1,820,000 |
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