工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,532 | 210,932 |
| 減価償却費 | 154,449 | 182,858 |
| 減損損失 | 20,103 | 68,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,417 | 2,451 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28,343 | -28,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166,359 | 60,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,879 | -20,457 |
| 支払利息 | 234,081 | 245,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,780 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,244 | － |
| 固定資産除却損 | 126,583 | 17,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 131,409 |
| 会員権売却益 | － | -4,900 |
| 会員権売却損 | － | 10,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,132,587 | 1,219,033 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 753,217 | 456,026 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 687,170 | -501,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,042 | -586,386 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -629,285 | -424,196 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -462,604 | 25,745 |
| その他 | 308,170 | -73,279 |
| 小計 | 285,274 | 989,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,903 | 13,725 |
| 利息の支払額 | -233,173 | -233,515 |
| 法人税等の支払額 | -40,779 | -15,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,224 | 753,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 174,727 | 125,022 |
| 定期預金の預入による支出 | -133,880 | -242,846 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15,931 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,645 | -93,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -435,101 | -164,643 |
| 長期貸付けによる支出 | -191,995 | -25,054 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 195,609 | 19,150 |
| その他 | -22,413 | 44,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,968 | -251,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,258,800 |
| 短期借入れによる収入 | 777,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 52,000 | 2,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -654,181 | -918,673 |
| 社債の償還による支出 | -145,200 | -78,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -86 |
| 配当金の支払額 | -64,904 | -64,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,581 | -151,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -719,325 | 351,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,286,617 | 567,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 567,291 | 918,380 |
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