工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,932 | 268,224 |
| 減価償却費 | 182,858 | 165,745 |
| 減損損失 | 68,269 | 11,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 3,799 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,343 | -252,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 82,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,237 | -15,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,457 | -19,699 |
| 支払利息 | 245,112 | 218,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,780 | － |
| 固定資産除却損 | 17,756 | 1,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 131,409 | 244,635 |
| 会員権売却益 | -4,900 | － |
| 会員権売却損 | 10,296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,219,033 | -61,858 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 456,026 | 493,891 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -501,607 | 405,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,386 | 100,696 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -424,196 | -116,713 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 25,745 | 1,000 |
| その他 | -73,279 | -178,392 |
| 小計 | 989,179 | 1,352,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,725 | 11,147 |
| 利息の支払額 | -233,515 | -220,463 |
| 法人税等の支払額 | -15,775 | -7,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,614 | 1,135,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 125,022 | 169,093 |
| 定期預金の預入による支出 | -242,846 | -256,733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,731 | -33,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,768 | 425,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -102,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,781 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -251,978 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164,643 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -25,054 | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,150 | 29,398 |
| その他 | 44,477 | 115,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,275 | 93,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,258,800 | -515,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170,000 | 695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,673 | -1,333,898 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,102 |
| 社債の償還による支出 | -78,800 | -203,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -192 |
| 配当金の支払額 | -64,890 | -64,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,250 | -1,228,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,088 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 567,291 | 918,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 918,380 | 919,508 |
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