有価証券報告書-第40期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月22日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 1,120,214 | 1,176,982 |
受取手形 | - | 19,100 |
完成工事未収入金 | 297,361 | 227,048 |
不動産事業未収入金 | 44,523 | 40,470 |
介護事業未収入金 | 363,962 | 470,177 |
未成工事支出金 | 1,168,421 | 674,529 |
不動産事業支出金 | 1,963,658 | 1,558,102 |
貯蔵品 | 5,971 | 9,601 |
短期貸付金 | 10,970 | 32,500 |
前払費用 | 260,384 | 270,619 |
立替金 | 36,032 | 46,413 |
繰延税金資産 | 33,116 | 66,643 |
その他 | 56,500 | 3,963 |
貸倒引当金 | -33,738 | -6,495 |
流動資産合計 | 5,327,377 | 4,589,657 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,559,764 | 1,657,905 |
減価償却累計額 | -1,230,588 | -752,420 |
建物(純額) | 1,329,176 | 905,484 |
構築物 | 28,307 | 29,023 |
減価償却累計額 | -8,402 | -9,692 |
構築物(純額) | 19,905 | 19,330 |
車両運搬具 | 58,003 | 63,813 |
減価償却累計額 | -40,099 | -47,457 |
車両運搬具(純額) | 17,903 | 16,356 |
工具器具・備品 | 252,378 | 261,358 |
減価償却累計額 | -173,451 | -208,379 |
工具器具・備品(純額) | 78,927 | 52,978 |
土地 | 1,852,354 | 1,567,761 |
有形固定資産合計 | 3,298,266 | 2,561,911 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15,296 | 9,952 |
のれん | - | 237,523 |
リース資産 | 3,916 | 2,916 |
その他 | 31,361 | 10,162 |
無形固定資産合計 | 50,574 | 260,555 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 181,074 | 280,702 |
関係会社株式 | 39,600 | 39,600 |
長期貸付金 | 503,833 | 473,607 |
株主 | 1,359 | 2,176 |
破産更生債権等 | 124,368 | 57,680 |
長期前払費用 | 86,248 | 85,648 |
差入保証金 | 3,751,126 | 3,598,518 |
会員権等 | 44,928 | 44,928 |
繰延税金資産 | 58,667 | 41,627 |
その他 | 134,535 | 157,759 |
貸倒引当金 | -206,330 | -132,417 |
投資その他の資産合計 | 4,719,410 | 4,649,831 |
固定資産合計 | 8,068,251 | 7,472,298 |
資産合計 | 13,395,628 | 12,061,955 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 75,500 | 141,200 |
工事未払金 | 832,105 | 867,049 |
不動産事業未払金 | 66,219 | 57,647 |
短期借入金 | 1,579,200 | 1,064,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,126,228 | 755,509 |
1年内償還予定の社債 | 78,800 | 77,600 |
リース債務 | 1,008 | 1,054 |
未払金 | 147,100 | 178,129 |
未払費用 | 98,202 | 112,656 |
未払法人税等 | 11,902 | 20,088 |
未成工事受入金 | 1,061,142 | 944,428 |
不動産事業受入金 | 47,611 | 48,769 |
預り金 | 332,386 | 318,959 |
完成工事補償引当金 | 83,074 | 74,979 |
工事損失引当金 | 282,532 | 30,005 |
役員退職慰労引当金 | - | 82,500 |
その他 | 13,118 | 30,591 |
流動負債合計 | 5,836,132 | 4,805,169 |
固定負債 | | |
社債 | 293,600 | 291,600 |
長期借入金 | 3,072,089 | 2,803,910 |
リース債務 | 3,308 | 2,254 |
預り保証金 | 2,128,618 | 1,870,609 |
長期預り金 | 13,535 | 12,829 |
退職給付引当金 | 61,077 | 64,877 |
資産除去債務 | - | 19,023 |
固定負債合計 | 5,572,228 | 5,065,104 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,408,361 | 9,870,274 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 867,500 | 867,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 549,500 | 549,500 |
資本剰余金合計 | 549,500 | 549,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 149,062 | 149,062 |
その他利益剰余金 | 498,365 | 703,777 |
別途積立金 | 1,200,000 | - |
繰越利益剰余金 | -701,634 | 703,777 |
利益剰余金合計 | 647,427 | 852,839 |
自己株式 | -86,860 | -87,053 |
株主資本合計 | 1,977,567 | 2,182,786 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,700 | 8,895 |
評価・換算差額等合計 | 9,700 | 8,895 |
純資産合計 | 1,987,267 | 2,191,681 |
負債純資産合計 | 13,395,628 | 12,061,955 |