工藤建設（1764）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月22日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 1,120,214 | 1,176,982 |
| 受取手形 | － | 19,100 |
| 完成工事未収入金 | 297,361 | 227,048 |
| 不動産事業未収入金 | 44,523 | 40,470 |
| 介護事業未収入金 | 363,962 | 470,177 |
| 未成工事支出金 | 1,168,421 | 674,529 |
| 不動産事業支出金 | 1,963,658 | 1,558,102 |
| 貯蔵品 | 5,971 | 9,601 |
| 短期貸付金 | 10,970 | 32,500 |
| 前払費用 | 260,384 | 270,619 |
| 立替金 | 36,032 | 46,413 |
| 繰延税金資産 | 33,116 | 66,643 |
| その他 | 56,500 | 3,963 |
| 貸倒引当金 | -33,738 | -6,495 |
| 流動資産合計 | 5,327,377 | 4,589,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,559,764 | 1,657,905 |
| 減価償却累計額 | -1,230,588 | -752,420 |
| 建物（純額） | 1,329,176 | 905,484 |
| 構築物 | 28,307 | 29,023 |
| 減価償却累計額 | -8,402 | -9,692 |
| 構築物（純額） | 19,905 | 19,330 |
| 車両運搬具 | 58,003 | 63,813 |
| 減価償却累計額 | -40,099 | -47,457 |
| 車両運搬具（純額） | 17,903 | 16,356 |
| 工具器具・備品 | 252,378 | 261,358 |
| 減価償却累計額 | -173,451 | -208,379 |
| 工具器具・備品（純額） | 78,927 | 52,978 |
| 土地 | 1,852,354 | 1,567,761 |
| 有形固定資産合計 | 3,298,266 | 2,561,911 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15,296 | 9,952 |
| のれん | － | 237,523 |
| リース資産 | 3,916 | 2,916 |
| その他 | 31,361 | 10,162 |
| 無形固定資産合計 | 50,574 | 260,555 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 181,074 | 280,702 |
| 関係会社株式 | 39,600 | 39,600 |
| 長期貸付金 | 503,833 | 473,607 |
| 株主 | 1,359 | 2,176 |
| 破産更生債権等 | 124,368 | 57,680 |
| 長期前払費用 | 86,248 | 85,648 |
| 差入保証金 | 3,751,126 | 3,598,518 |
| 会員権等 | 44,928 | 44,928 |
| 繰延税金資産 | 58,667 | 41,627 |
| その他 | 134,535 | 157,759 |
| 貸倒引当金 | -206,330 | -132,417 |
| 投資その他の資産合計 | 4,719,410 | 4,649,831 |
| 固定資産合計 | 8,068,251 | 7,472,298 |
| 資産合計 | 13,395,628 | 12,061,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 75,500 | 141,200 |
| 工事未払金 | 832,105 | 867,049 |
| 不動産事業未払金 | 66,219 | 57,647 |
| 短期借入金 | 1,579,200 | 1,064,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,126,228 | 755,509 |
| 1年内償還予定の社債 | 78,800 | 77,600 |
| リース債務 | 1,008 | 1,054 |
| 未払金 | 147,100 | 178,129 |
| 未払費用 | 98,202 | 112,656 |
| 未払法人税等 | 11,902 | 20,088 |
| 未成工事受入金 | 1,061,142 | 944,428 |
| 不動産事業受入金 | 47,611 | 48,769 |
| 預り金 | 332,386 | 318,959 |
| 完成工事補償引当金 | 83,074 | 74,979 |
| 工事損失引当金 | 282,532 | 30,005 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 82,500 |
| その他 | 13,118 | 30,591 |
| 流動負債合計 | 5,836,132 | 4,805,169 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 293,600 | 291,600 |
| 長期借入金 | 3,072,089 | 2,803,910 |
| リース債務 | 3,308 | 2,254 |
| 預り保証金 | 2,128,618 | 1,870,609 |
| 長期預り金 | 13,535 | 12,829 |
| 退職給付引当金 | 61,077 | 64,877 |
| 資産除去債務 | － | 19,023 |
| 固定負債合計 | 5,572,228 | 5,065,104 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,408,361 | 9,870,274 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 867,500 | 867,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 549,500 | 549,500 |
| 資本剰余金合計 | 549,500 | 549,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 149,062 | 149,062 |
| その他利益剰余金 | 498,365 | 703,777 |
| 別途積立金 | 1,200,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -701,634 | 703,777 |
| 利益剰余金合計 | 647,427 | 852,839 |
| 自己株式 | -86,860 | -87,053 |
| 株主資本合計 | 1,977,567 | 2,182,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,700 | 8,895 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,700 | 8,895 |
| 純資産合計 | 1,987,267 | 2,191,681 |
| 負債純資産合計 | 13,395,628 | 12,061,955 |
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