工藤建設（1764）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月27日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 1,176,982 | 1,616,916 |
| 受取手形 | 19,100 | 41,000 |
| 完成工事未収入金 | 227,048 | 292,834 |
| 不動産事業未収入金 | 40,470 | 26,765 |
| 介護事業未収入金 | 470,177 | 495,288 |
| 未成工事支出金 | 674,529 | 636,331 |
| 不動産事業支出金 | 1,558,102 | 1,214,659 |
| 貯蔵品 | 9,601 | 6,178 |
| 短期貸付金 | 32,500 | 7,500 |
| 前払費用 | 270,619 | 286,958 |
| 立替金 | 46,413 | 45,688 |
| 繰延税金資産 | 66,643 | 103,219 |
| その他 | 3,963 | 61,818 |
| 貸倒引当金 | -6,495 | -4,058 |
| 流動資産合計 | 4,589,657 | 4,831,102 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,657,905 | 1,722,648 |
| 減価償却累計額 | -752,420 | -751,152 |
| 建物（純額） | 905,484 | 971,495 |
| 構築物 | 29,023 | 37,566 |
| 減価償却累計額 | -9,692 | -13,333 |
| 構築物（純額） | 19,330 | 24,233 |
| 車両運搬具 | 63,813 | 71,359 |
| 減価償却累計額 | -47,457 | -56,812 |
| 車両運搬具（純額） | 16,356 | 14,547 |
| 工具器具・備品 | 261,358 | 262,626 |
| 減価償却累計額 | -208,379 | -225,979 |
| 工具器具・備品（純額） | 52,978 | 36,646 |
| 土地 | 1,567,761 | 1,509,344 |
| 建設仮勘定 | － | 5,136 |
| 有形固定資産合計 | 2,561,911 | 2,561,403 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,952 | 4,862 |
| のれん | 237,523 | 183,744 |
| リース資産 | 2,916 | 1,916 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 25,381 |
| その他 | 10,162 | 26,258 |
| 無形固定資産合計 | 260,555 | 242,163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 280,702 | 271,816 |
| 関係会社株式 | 39,600 | 39,600 |
| 長期貸付金 | 473,607 | 473,230 |
| 株主 | 2,176 | 7,912 |
| 破産更生債権等 | 57,680 | 43,730 |
| 長期前払費用 | 85,648 | 91,857 |
| 差入保証金 | 3,598,518 | 3,531,122 |
| 会員権等 | 44,928 | 33,928 |
| 繰延税金資産 | 41,627 | － |
| その他 | 157,759 | 159,994 |
| 貸倒引当金 | -132,417 | -119,070 |
| 投資その他の資産合計 | 4,649,831 | 4,534,121 |
| 固定資産合計 | 7,472,298 | 7,337,687 |
| 資産合計 | 12,061,955 | 12,168,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 141,200 | 191,300 |
| 工事未払金 | 867,049 | 673,925 |
| 不動産事業未払金 | 57,647 | 112,200 |
| 短期借入金 | 1,064,000 | 523,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 755,509 | 1,384,490 |
| 1年内償還予定の社債 | 77,600 | 107,600 |
| リース債務 | 1,054 | 1,102 |
| 未払金 | 178,129 | 262,529 |
| 未払費用 | 112,656 | 128,343 |
| 未払法人税等 | 20,088 | 25,823 |
| 未成工事受入金 | 944,428 | 888,857 |
| 不動産事業受入金 | 48,769 | 37,626 |
| 預り金 | 318,959 | 299,363 |
| 完成工事補償引当金 | 74,979 | 77,096 |
| 工事損失引当金 | 30,005 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 82,500 | － |
| その他 | 30,591 | 5,315 |
| 流動負債合計 | 4,805,169 | 4,718,973 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 291,600 | 184,000 |
| 長期借入金 | 2,803,910 | 2,925,570 |
| リース債務 | 2,254 | 1,152 |
| 預り保証金 | 1,870,609 | 1,859,415 |
| 長期預り金 | 12,829 | 12,122 |
| 繰延税金負債 | － | 7,334 |
| 退職給付引当金 | 64,877 | 61,900 |
| 資産除去債務 | 19,023 | 20,157 |
| 固定負債合計 | 5,065,104 | 5,071,653 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,870,274 | 9,790,626 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 867,500 | 867,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 549,500 | 549,500 |
| 資本剰余金合計 | 549,500 | 549,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 149,062 | 149,062 |
| その他利益剰余金 | 703,777 | 893,963 |
| 別途積立金 | － | － |
| 繰越利益剰余金 | 703,777 | 893,963 |
| 利益剰余金合計 | 852,839 | 1,043,025 |
| 自己株式 | -87,053 | -87,185 |
| 株主資本合計 | 2,182,786 | 2,372,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,895 | 5,324 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,895 | 5,324 |
| 純資産合計 | 2,191,681 | 2,378,163 |
| 負債純資産合計 | 12,061,955 | 12,168,790 |
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