工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,224 | 288,997 |
| 減価償却費 | 165,745 | 157,479 |
| 減損損失 | 11,732 | 87,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,799 | -2,976 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -252,527 | -30,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 82,500 | -82,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,094 | 2,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,585 | -15,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,699 | -19,324 |
| 支払利息 | 218,300 | 206,461 |
| 固定資産除却損 | 1,141 | 206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 244,635 | -576 |
| 会員権売却損 | － | 3,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,858 | -89,212 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 493,891 | 38,197 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 405,555 | 343,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,790 | -81,128 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -116,713 | -55,571 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 1,000 | -12,640 |
| その他 | -178,392 | 28,573 |
| 小計 | 1,352,448 | 766,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,147 | 10,701 |
| 利息の支払額 | -220,463 | -205,685 |
| 法人税等の支払額 | -7,377 | -11,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,754 | 559,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 169,093 | 110,063 |
| 定期預金の預入による支出 | -256,733 | -376,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,239 | -261,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425,848 | 115,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,350 | -400 |
| 事業譲受による支出 | -251,978 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | -9,270 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29,398 | 2,673 |
| その他 | 115,611 | -22,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,649 | -441,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -515,200 | -540,600 |
| 長期借入れによる収入 | 695,000 | 1,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333,898 | -959,359 |
| 社債の発行による収入 | 194,102 | － |
| 社債の償還による支出 | -203,200 | -77,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -132 |
| 配当金の支払額 | -64,887 | -64,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,276 | 67,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128 | 185,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 918,380 | 919,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 919,508 | 1,105,282 |
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