工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,997 | 294,964 |
| 減価償却費 | 157,479 | 155,865 |
| 減損損失 | 87,412 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,976 | -3,558 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,005 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,500 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,116 | 10,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,784 | -7,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,324 | -19,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,462 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -43,500 |
| 支払利息 | 206,461 | 169,442 |
| 固定資産除却損 | 206 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -576 | － |
| 会員権売却損 | 3,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,212 | -102,068 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 38,197 | -949,165 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 343,442 | 651,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,128 | 128,422 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55,571 | 344,460 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -12,640 | -24,139 |
| その他 | 28,573 | -429,356 |
| 小計 | 766,670 | 173,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,701 | 13,620 |
| 利息の支払額 | -205,685 | -177,848 |
| 法人税等の支払額 | -11,813 | -12,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,873 | -2,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,063 | 180,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -376,223 | -284,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,971 | -55,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -100,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,370 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 60,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,270 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,673 | 1,850 |
| その他 | -22,050 | 49,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,528 | -44,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -540,600 | 276,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,359 | -1,850,760 |
| 社債の償還による支出 | -77,600 | -107,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -188 |
| 配当金の支払額 | -64,879 | -64,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,429 | -496,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,774 | -544,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,508 | 1,105,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,105,282 | 560,626 |
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