工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,964 | 155,007 |
| 減価償却費 | 155,865 | 149,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,229 | -314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,558 | -7,539 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,156 | -9,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,376 | -17,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,462 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -43,500 | － |
| 支払利息 | 169,442 | 142,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,068 | 134,387 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -949,165 | 418,308 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 651,881 | 173,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,422 | -149,855 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 344,460 | -81,777 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -24,139 | -4,500 |
| その他 | -429,356 | 321,279 |
| 小計 | 173,335 | 1,223,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,620 | 9,945 |
| 利息の支払額 | -177,848 | -140,227 |
| 法人税等の支払額 | -12,058 | -98,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,951 | 994,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 180,012 | 343,248 |
| 定期預金の預入による支出 | -284,513 | -308,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,712 | -85,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,535 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,370 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,850 | 20,317 |
| その他 | 49,645 | -42,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,882 | -73,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 276,600 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 875,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,850,760 | -1,164,780 |
| 社債の償還による支出 | -107,600 | -57,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -219 |
| 配当金の支払額 | -64,874 | -64,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,822 | -772,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,656 | 147,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 560,626 | 708,616 |
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