工藤建設（1764）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,007 | 256,176 |
| 減価償却費 | 149,871 | 143,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | 4,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,539 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,967 | -527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,716 | -16,088 |
| 支払利息 | 142,431 | 114,540 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -5,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,701 |
| 固定資産除却損 | － | 183,551 |
| 減損損失 | － | 3,188 |
| 収用補償金 | － | -378,772 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,387 | -1,120,521 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 418,308 | -301,748 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 173,721 | 185,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,855 | 175,068 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -81,777 | -20,192 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | -4,500 | 49,188 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,113 | -239,506 |
| その他 | 350,393 | 62,916 |
| 小計 | 1,223,337 | -876,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,945 | 9,501 |
| 利息の支払額 | -140,227 | -116,054 |
| 法人税等の支払額 | -98,754 | -107,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,301 | -1,090,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 343,248 | 416,298 |
| 定期預金の預入による支出 | -308,692 | -275,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,988 | -21,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,634 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -67,855 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,380 |
| 収用補償金の受取額 | － | 378,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,725 | 226,862 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,317 | 1,280 |
| その他 | -55,449 | -3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,844 | 697,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -360,000 | 730,300 |
| 長期借入れによる収入 | 875,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,164,780 | -1,144,404 |
| 社債の償還による支出 | -57,600 | -56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -418 |
| 配当金の支払額 | -64,867 | -64,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,466 | 284,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,989 | -108,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,616 | 599,942 |
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