有価証券報告書-第42期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月27日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 1,616,916 | 1,220,760 |
| 受取手形 | 41,000 | 1,500 |
| 完成工事未収入金 | 292,834 | 504,450 |
| 不動産事業未収入金 | 26,765 | 14,471 |
| 介護事業未収入金 | 495,288 | 450,401 |
| 未成工事支出金 | 636,331 | 1,585,497 |
| 不動産事業支出金 | 1,214,659 | 562,778 |
| 貯蔵品 | 6,178 | 31,712 |
| 短期貸付金 | 7,500 | 7,500 |
| 前払費用 | 286,958 | 285,730 |
| 立替金 | 45,688 | 399,622 |
| 繰延税金資産 | 103,219 | 53,320 |
| その他 | 61,818 | 42,149 |
| 貸倒引当金 | -4,058 | -13,824 |
| 流動資産合計 | 4,831,102 | 5,146,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,722,648 | 1,750,548 |
| 減価償却累計額 | -751,152 | -811,172 |
| 建物（純額） | 971,495 | 939,376 |
| 構築物 | 37,566 | 52,758 |
| 減価償却累計額 | -13,333 | -17,858 |
| 構築物（純額） | 24,233 | 34,899 |
| 車両運搬具 | 71,359 | 77,267 |
| 減価償却累計額 | -56,812 | -65,795 |
| 車両運搬具（純額） | 14,547 | 11,471 |
| 工具器具・備品 | 262,626 | 276,165 |
| 減価償却累計額 | -225,979 | -242,794 |
| 工具器具・備品（純額） | 36,646 | 33,370 |
| 土地 | 1,509,344 | 1,509,344 |
| 建設仮勘定 | 5,136 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,561,403 | 2,528,462 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,862 | 29,372 |
| のれん | 183,744 | 129,965 |
| リース資産 | 1,916 | 916 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,381 | － |
| その他 | 26,258 | 25,135 |
| 無形固定資産合計 | 242,163 | 185,390 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 271,816 | 325,482 |
| 関係会社株式 | 39,600 | 23,100 |
| 長期貸付金 | 473,230 | 472,836 |
| 株主 | 7,912 | 6,497 |
| 破産更生債権等 | 43,730 | 33,832 |
| 長期前払費用 | 91,857 | 80,190 |
| 差入保証金 | 3,531,122 | 3,468,476 |
| 会員権等 | 33,928 | 33,928 |
| その他 | 159,994 | 99,599 |
| 貸倒引当金 | -119,070 | -102,075 |
| 投資その他の資産合計 | 4,534,121 | 4,441,868 |
| 固定資産合計 | 7,337,687 | 7,155,721 |
| 資産合計 | 12,168,790 | 12,301,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 191,300 | － |
| 工事未払金 | 673,925 | 1,053,747 |
| 不動産事業未払金 | 112,200 | 52,100 |
| 短期借入金 | 523,400 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,384,490 | 990,460 |
| 1年内償還予定の社債 | 107,600 | 57,600 |
| リース債務 | 1,102 | 1,152 |
| 未払金 | 262,529 | 202,381 |
| 未払費用 | 128,343 | 130,369 |
| 未払法人税等 | 25,823 | 70,212 |
| 未成工事受入金 | 888,857 | 1,233,317 |
| 不動産事業受入金 | 37,626 | 13,487 |
| 預り金 | 299,363 | 291,664 |
| 完成工事補償引当金 | 77,096 | 87,252 |
| その他 | 5,315 | 83,016 |
| 流動負債合計 | 4,718,973 | 5,066,761 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 184,000 | 126,400 |
| 長期借入金 | 2,925,570 | 2,718,840 |
| リース債務 | 1,152 | － |
| 預り保証金 | 1,859,415 | 1,735,472 |
| 長期預り金 | 12,122 | 11,416 |
| 繰延税金負債 | 7,334 | 26,792 |
| 退職給付引当金 | 61,900 | 58,342 |
| 資産除去債務 | 20,157 | 21,396 |
| 固定負債合計 | 5,071,653 | 4,698,660 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,790,626 | 9,765,422 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 867,500 | 867,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 549,500 | 549,500 |
| 資本剰余金合計 | 549,500 | 549,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 149,062 | 149,062 |
| その他利益剰余金 | 893,963 | 1,016,483 |
| 繰越利益剰余金 | 893,963 | 1,016,483 |
| 利益剰余金合計 | 1,043,025 | 1,165,545 |
| 自己株式 | -87,185 | -87,373 |
| 株主資本合計 | 2,372,839 | 2,495,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,324 | 41,198 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,324 | 41,198 |
| 純資産合計 | 2,378,163 | 2,536,369 |
| 負債純資産合計 | 12,168,790 | 12,301,791 |
