髙松コンストラクショングループ（1762）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,392 | 8,631 |
| 減価償却費 | 719 | 642 |
| 負ののれん発生益 | － | -779 |
| 負ののれん償却額 | -1,498 | -1,486 |
| のれん償却額 | 217 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -879 | -837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -139 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -90 | -31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -80 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -435 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -115 |
| 支払利息 | 231 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 831 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,198 | 16,428 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 4,134 | 1,677 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 422 | 138 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,825 | 1,189 |
| 工事未払金等の増減額（△は減少） | -8,621 | -6,339 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,008 | 372 |
| その他 | -827 | 1,561 |
| 小計 | 10,477 | 21,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 119 |
| 利息の支払額 | -243 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -2,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,990 | 19,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,239 | -1,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 616 | 4,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544 | -684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 359 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資不動産の売却による収入 | 3,300 | 1,938 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -16 | -428 |
| その他 | 304 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632 | 5,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,690 | -5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -791 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -269 |
| 配当金の支払額 | -855 | -856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -194 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,113 | -8,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,244 | 16,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,290 | 43,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,534 | 59,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
