有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,631 | 6,804 |
| 減価償却費 | 642 | 715 |
| 負ののれん発生益 | -779 | -436 |
| 負ののれん償却額 | -1,486 | -743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -837 | -1,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -31 | 521 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 33 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -106 |
| 支払利息 | 167 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 831 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -229 | -56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,428 | 3,621 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 1,677 | 638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,328 | -759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,339 | 1,181 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 372 | 359 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,614 | -1,363 |
| その他 | -65 | -1,102 |
| 小計 | 21,719 | 7,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 106 |
| 利息の支払額 | -157 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -2,610 | -2,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,071 | 5,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,233 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,375 | 850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684 | -1,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -64 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359 | 317 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,938 | 244 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | 39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -428 | -340 |
| その他 | 505 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,032 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,900 | -3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -647 |
| 配当金の支払額 | -856 | -846 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -195 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,075 | -5,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,027 | 142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,534 | 59,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,562 | 59,705 |
