有価証券報告書-第48期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,804 | 5,041 |
| 減価償却費 | 715 | 875 |
| 負ののれん発生益 | -436 | -374 |
| 負ののれん償却額 | -743 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,507 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 33 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 144 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 24 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -101 |
| 支払利息 | 123 | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 182 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -56 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,621 | -4,398 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 638 | 235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -105 | -2,265 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 359 | 990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759 | 647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,181 | 826 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,363 | -600 |
| その他 | -481 | 280 |
| 小計 | 7,912 | 1,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 104 |
| 利息の支払額 | -111 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -2,604 | -1,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,302 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -46 |
| 固定資産の除却による支出 | -58 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 132 |
| 投資不動産の売却による収入 | 244 | 34 |
| 出資金の売却による収入 | 39 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -340 | -306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51 |
| その他 | 10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,350 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -647 | -710 |
| 配当金の支払額 | -846 | -835 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -179 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,094 | -1,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | -2,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,562 | 59,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,705 | 56,873 |
