有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,937 | 9,227 |
減価償却費 | 754 | 755 |
減損損失 | 30 | 55 |
負ののれん発生益 | -2,092 | -2,199 |
持分変動損益(△は益) | -326 | 255 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -410 | -120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 158 | 295 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 47 | -24 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -31 | 78 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 175 | 232 |
船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 17 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -119 |
支払利息 | 135 | 165 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -175 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,338 | -794 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 512 | 292 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -413 | -335 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,210 | -2,313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,495 | -225 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,603 | 607 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,018 | 1,715 |
その他 | 945 | -655 |
小計 | 16,272 | 6,721 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 119 |
利息の支払額 | -136 | -165 |
法人税等の支払額 | -2,286 | -2,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,994 | 3,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -555 | -938 |
有形固定資産の売却による収入 | 113 | 342 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -158 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 71 | 842 |
投資不動産の売却による収入 | 1 | 233 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -419 | -27 |
その他 | 2 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | 280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -79 | -115 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -899 | -899 |
少数株主への配当金の支払額 | -160 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -1,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,970 | 2,918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,843 | 71,762 |