有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,227 | 9,827 |
減価償却費 | 755 | 834 |
減損損失 | 55 | 628 |
負ののれん発生益 | -2,199 | - |
持分変動損益(△は益) | 255 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -120 | 500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 295 | 832 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -24 | -18 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 78 | -113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 232 | 426 |
船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 12 | -24 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 81 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -131 |
支払利息 | 165 | 184 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -175 | -38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -794 | -7,294 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 292 | 309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -335 | 353 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,313 | 4,019 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -225 | -811 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 607 | -1,128 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,715 | -2,518 |
その他 | -655 | -687 |
小計 | 6,721 | 5,206 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 131 |
利息の支払額 | -165 | -184 |
法人税等の支払額 | -2,852 | -2,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,823 | 2,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -938 | -1,514 |
有形固定資産の売却による収入 | 342 | 886 |
無形固定資産の取得による支出 | -158 | -91 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 842 | 67 |
投資不動産の売却による収入 | 233 | - |
その他 | -31 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 280 | -658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -115 | -134 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -899 | -1,007 |
非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,185 | -1,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,918 | 679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,762 | 72,442 |