有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,827 | 12,016 |
減価償却費 | 834 | 821 |
減損損失 | 628 | 310 |
訴訟関連損失 | 81 | 142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 500 | 96 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -18 | 109 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -113 | 58 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 832 | 42 |
災害損失引当金繰入額 | - | 385 |
船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -24 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 426 | 352 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -91 |
支払利息 | 184 | 163 |
固定資産売却損益(△は益) | -22 | 61 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,294 | -3,176 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 309 | 131 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 353 | -4,803 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,019 | -3,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -811 | 3,858 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,128 | 2,624 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -2,518 | 1,315 |
その他 | -687 | 2,120 |
小計 | 5,206 | 12,614 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 91 |
利息の支払額 | -184 | -163 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -223 |
法人税等の支払額 | -2,477 | -4,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,676 | 8,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -1,614 |
有形固定資産の売却による収入 | 886 | 142 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -104 |
固定資産の除却による支出 | -1 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 67 | 206 |
その他 | 3 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -1,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -134 | -152 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,007 | -1,331 |
非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -1,718 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679 | 4,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,442 | 77,396 |