有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※4 コミットメント型シンジケートローン契約
当社は、2020年3月24日付で㈱りそな銀行をアレンジャー、㈱みずほ銀行をジョイントアレンジャーとする取引銀行等26社と総額150億円のコミットメント型シンジケートローン契約を締結しております。
なお、本契約につきましては、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持
する。
②各年度の決算期における連結損益計算書に示される当期営業損益を損失とならないようにする。
また、当連結会計年度末におけるコミットメント型シンジケートローン契約の借入実施残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
コミットメント型 シンジケートローンの借入限度額	-	15,000百万円
借入実行残高	-	15,000
差引額	-	-