有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)

※6 コミットメントライン契約
当社は、金融機関5行と総額710億円のコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	55,000百万円	71,000百万円
借入実行残高	15,000	47,000
差引額	40,000	24,000

また、契約に関する内容等は以下のとおりであります。

金融機関	㈱りそな銀行	㈱みずほ銀行	㈱三菱UFJ銀行	㈱三井住友銀行	㈱千葉銀行
契約締結日	2025年11月14日	2025年11月14日	2025年11月11日	2025年11月10日	2025年12月15日
極度額(百万円)	24,000	24,000	10,000	10,000	3,000
期末残高(百万円)	16,000	16,000	7,500	7,500	―
特約の内容	財務制限条項は(注)に記載

(注)本契約につきましては、以下の主要な財務制限条項が付されております。
① 各年度の決算期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 各年度の決算期における連結損益計算書に示される当期営業損益を損失とならないようにする。