有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)

※6 コミットメント型シンジケートローン契約
当社は、2020年3月24日付で㈱りそな銀行をアレンジャー、㈱みずほ銀行をジョイントアレンジャーとする取引銀行等26社と総額150億円のコミットメント型シンジケートローン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において解約いたしました。
なお、本契約につきましては、以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度の決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 各年度の決算期における連結損益計算書に示される当期営業損益を損失とならないようにする。
また、連結会計年度末におけるコミットメント型シンジケートローン契約の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
コミットメント型 シンジケートローンの借入限度額	15,000百万円	-百万円
借入実行残高	15,000	-
差引額	-	-

※7 コミットメントライン契約
当社は、㈱りそな銀行、㈱みずほ銀行および㈱三菱UFJ銀行の3行と総額300億円のコミットメントライン契約を締結しております。
なお、本契約につきましては、以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度の決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
② 各年度の決算期における連結損益計算書に示される当期営業損益を損失とならないようにする。
また、連結会計年度末におけるコミットメントライン契約の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
コミットメントラインの総額	-百万円	30,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	-	30,000