支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	217,178
昭栄薬品㈱	76,767
ESC建材㈱	56,000
㈱柏木興産	54,790
㈱三興商会	54,018
その他	476,045
合計	934,800

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年2月	218,750
〃 3月	218,244
〃 4月	250,853
〃 5月	246,952
合計	934,800

2018/04/26 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は29億1百万円となり、前事業年度末に比べ2億47百万円増加いたしました。これを流動・固定負債別にみますと以下のとおりであります。
流動負債は24億15百万円で前事業年度末に比べ2億98百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び工事未払金の増加によるものであります。
固定負債は4億86百万円で前事業年度末に比べ50百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

2018/04/26 10:31

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業債務である支払手形、工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2018/04/26 10:31