支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	221,420
ESC建材㈱	54,000
㈱三興商会	53,526
㈱アクティオ	47,279
昭栄薬品㈱	39,195
その他	320,533
合計	735,954

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年2月	211,958
〃 3月	202,486
〃 4月	195,260
令和元年5月	126,249
合計	735,954

2019/04/25 10:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は22億88百万円となり、前事業年度末に比べ6億13百万円減少いたしました。これを流動・固定負債別にみますと以下のとおりであります。
流動負債は18億86百万円で前事業年度末に比べ5億28百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び工事未払金の減少によるものであります。
固定負債は4億1百万円で前事業年度末に比べ84百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

2019/04/25 10:37

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業債務である支払手形、工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2019/04/25 10:37